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澜沧拉祜族自治县医疗保险中心部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  澜沧拉祜族自治县医疗保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  澜沧拉祜族自治县医疗保险中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县城镇职工、城乡居民的医疗保险基金征收管理和支付工作；负责全县建档立卡人员医疗救助及兜底保障资金管理金额支付工作；负责由县民政移交非建档人员医疗救助管理及支付工作；负责全县离休干部医疗费用的审核、报销及管理工作；办理城镇职工、城乡居民医疗保险待遇审核和支付工作；按协议对定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核抽查考核结算拨付工作；负责对今年纳入基本医疗基金统筹支付管理的意外伤害理赔案件的支付及调查工作；负责宣传并贯彻落实新的医疗保险政策法规。

（二）2021年度重点工作任务介绍

保证全县城镇职工、城乡居民的医疗保险基金征收管理和支付工作（2017年新型农村合作医疗保险与城镇居民医疗保险合并，统称为城乡居民医疗保险）；全县离休干部医疗费用的审核、报销及管理工作能够顺利开展；及时办理城镇职工、城乡居民医疗保险待遇审核和支付工作；按协议对定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核抽查考核结算拨付工作；做好对今年纳入基本医疗基金统筹支付管理的意外伤害理赔案件的支付及调查工作及宣传并贯彻落实新的医疗保险政策法规。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澜沧拉祜族自治县医疗保险中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是澜沧拉祜族自治县医疗保险中心。

（二）机构设置情况

澜沧县医疗保险中心于2001年3月成立，属参照公务员法管理的事业单位，我单位机构数为1个，具体为参照公务员法管理的事业单位，2017年1月起，根据澜编发〔2016〕33号文件（澜沧拉祜族自治县机构编制委员会关于整合城乡居民基本医疗保险职责和机构有关事项的通知）原新农合人员编制、实有人员和经办业务全部机构合并入我单位。本单位编办给予核定人员编制数为21人，（1）年末在职人员20人。（2）编外聘用合同制工人3人。目前本单位共有5个内设机构：1、办公室，负责各类信息的上传下达，做好公章管理使用、来文来电的收发、登记、传递、交办、督办、文书归档等工作，负责落实保密、信访、统计工作；负责会议的会务、记录工作；负责档案收集、整理、入库、提供、利用工作；办公用品采购等工作；负责对外联络及各股室之间协调服务工作；负责节假日值班安排、考勤统计、接待服务工作；负责组织信息上报与对外宣传工作；负责拟定年度工作计划、工作总结、各项规章制度并督促落实；负责本单位计算机信息系统及局域网维护工作，智慧医保建设及指导各乡镇社会保障服务中心相关业务工作；2、财务股，负责医疗保险基金预决算及收支管理工作；医疗救助补助基金预决算及收支管理工作；负责基金财务报表（包括月报、季报、年报等）的编写报送、分析说明等工作；负责对执行中发现的问题，提出建议和措施；3、审核结算股，负责医疗费用零星报销审核结算工作；负责转院转诊、异地安置就诊的审批工作；负责两定机构费用审核及检查、考评等管理工作；负责特慢病申报，组织认定等管理工作；负责大病补充医疗保险费用申报工作；负责离休干部医疗费用审核结算、节约奖励金计算工作；负责医疗救助工作；负责出具结算单工作；负责指导各乡镇社会保障服务中心相关业务工作。4、综合业务股，责城镇职工医疗保险参保登记、基数申报、基数核定、人员增减、信息维护工作；负责离休干部人员信息维护工作；负责组织城乡居民医疗保险筹资，督促乡镇完成信息维护工作；负责与县乡村振兴局对接按月提供《脱贫户名单》、《监测户花名册》，并根据花名册做好动态管理相关业务工作；负责向县市医保局填报城乡居民医保相关的报表、提供城乡居民医保相关的统计数据工作；按时向财政、税务、银行等部门提供准确的应缴数据工作；负责参保职工个人账户信息查询工作；负责出具参保证明（无卡证明）工作；负责指导各乡镇社会保障服务中心相关业务工作；5、稽核股，负责制定本级稽核工作方案并组织实施；负责实施上级下达的专项稽核任务；负责对医疗保险基金征缴、待遇、两定机构基金支付进行稽核工作；负责医疗保险意外伤害案件调查核实工作；负责村卫生室、社区服务站医疗费用真实性调查核实工作；负责医保内控制度执行情况监督检查工作；负责投诉举报案件处理工作；负责组织两定机构准入评估，信息录入、变更、维护及服务协议签订工作；负责药品、耗材采购使用监督管理工作；负责定点医疗机构（乡、村级）普通门诊费用结算情况、定点医疗机构（乡级）住院费用结算信息披露工作；负责指导各乡镇社会保障服务中心相关业务工作。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

GK07表备注为“澜沧拉祜族自治县医疗保险中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。GK08表备注为“澜沧拉祜族自治县医疗保险中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心部门2021年度收入合计381.84万元。其中：财政拨款收入381.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年361.81万元对比增加20.03万元，主要原因分析：2021年新调入两位参公管理公职人员，所以基本支出增加；另为积极响应乡村振兴，本年度本单位申请工作经费12万元，用于正常办理业务工作（开放特慢病申办评审、定点医药机构医疗费用审核、异地就医、城乡居民和城镇职工等8个服务窗口业务），承担全县零星医疗费用报销审核以及新增的医疗救助、生育保险、国家集中采购药品、防止返贫动态监测等工作，出差和下乡开展政策宣传，业务工作检查督导等费用开支。所以导致本年支出增幅较大。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心部门2021年度支出合计381.84万元。其中：基本支出365.84万元，占总支出的95.81%；项目支出16万元，占总支出的4.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年361.81万元对比增加20.03万元，主要原因分析：2021年新调入两位参公管理公职人员，所以基本支出增加；另为积极响应乡村振兴，本年度本单位申请工作经费12万元，用于正常办理业务工作（开放特慢病申办评审、定点医药机构医疗费用审核、异地就医、城乡居民和城镇职工等8个服务窗口业务），承担全县零星医疗费用报销审核以及新增的医疗救助、生育保险、国家集中采购药品、防止返贫动态监测等工作，出差和下乡开展政策宣传，业务工作检查督导等费用开支。所以导致本年支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澜沧拉祜族自治县医疗保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出365.84万元。与上年361.81万元对比增加4.03万元，主要原因分析：2021年新调入两位参公管理公职人员，所以基本支出增加。其中基本支出365.84万元，占总支出的95.81%（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出338.57万元，占基本支出的88.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.28万元，占基本支出的7.14%）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澜沧拉祜族自治县医疗保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16万元。与上年1万元对比增加15万元，主要原因分析此项目资金为中央医疗服务与保障能力提升补助资金，属于上级主管部门给予分配的资金，2020年市级给予澜沧县医疗保险中心1万元，而2021年市级给予澜沧县医疗保险中心7万元，所以导致本年支出相对增加；另为积极响应乡村振兴，本年度本单位申请工作经费12万元，用于正常办理业务工作（开放特慢病申办评审、定点医药机构医疗费用审核、异地就医、城乡居民和城镇职工等8个服务窗口业务），承担全县零星医疗费用报销审核以及新增的医疗救助、生育保险、国家集中采购药品、防止返贫动态监测等工作，出差和下乡开展政策宣传，业务工作检查督导等费用开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出381.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年361.81万元对比增加20.03万元，主要原因分析：2021年新调入两位参公管理公职人员，所以基本支出增加；另为积极响应乡村振兴，本年度本单位申请工作经费12万元，用于正常办理业务工作（开放特慢病申办评审、定点医药机构医疗费用审核、异地就医、城乡居民和城镇职工等8个服务窗口业务），承担全县零星医疗费用报销审核以及新增的医疗救助、生育保险、国家集中采购药品、防止返贫动态监测等工作，出差和下乡开展政策宣传，业务工作检查督导等费用开支。所以导致本年支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出47.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于本单位职工工资福利支出及保障本部门正常运转的商品和服务支出；

  9.卫生健康（类）支出334.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.56%。主要用于本单位职工各项保险费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.40万元，支出决算为0.78万元，完成预算的12.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的12.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于积极响应压缩经费、勤俭节约的办公精神导致减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.69万元增加0.09万元，增加13.04%，增加原因是接待批次增加少许。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.78万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.公务接待费0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位、乡镇社保中心、扶贫挂钩点人员等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心部门2021年机关运行经费支出27.28万元，与上年32.13万元对比减少4.85万元，主要原因分析由于积极响应乡村振兴，做好医疗保障政策宣传，做到踏实工作让人民满意。部门机关运行经费主要用于办公经费，印刷费，差旅费，交通费，邮电费，公务接待费、水电费、培训费、办公设备购置费等日常公用经费开支。

 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澜沧拉祜族自治县医疗保险中心部门资产总额13.53万元，其中，流动资产0.6万元，固定资产12.93万元（固定资产净值为12.93元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年41.80万元相比，本年资产总额减少28.27万元，其中固定资产减少22.6万元，其余为流动资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13.53	0.6	12.93	0	0	0	12.93	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心

2022年10月23日

监督索引号53082801046500101111